上古魔龙
注冊|登錄|幫助|客服電話:400-821-0588
首頁>基金產品
東吳可轉債B( 基金代碼 150165 ) 單位凈值 1.0750 |漲跌幅 0.56% 馬上購買

凈值走勢

更多>

最近分紅記錄

更多>
分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)

資產投資組合

更多>
資產分布注:數據截止到 2019年第2季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
其中:債券 18048249.31 91.55
固定收益投資 18048249.31 91.55
銀行存款和結算備付金合計 1595901.47 8.1
其他各項資產 69265.72 0.35
合計 19713416.5 100
行業分布注:數據截止到 2019年第2季度報告
債券類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
國家債券 1998400 10.32
金融債券 550330 2.84
其中:政策性金融債 550330 2.84
可轉債 15499519.31 80.07
合計 18048249.31 93.23
五大債券投資明細注:數據截止到 2019年第2季度報告
序號 債券代碼 債券名稱 占凈值比(%)
1 113021 中信轉債 11.28
2 019611 19國債01 10.32
3 113011 光大轉債 8.99
4 127010 平銀轉債 8.24
5 110053 蘇銀轉債 6.5
誠聘英才|聯系我們|網站地圖|風險聲明|隱私條款|風險提示函|基金業務規則|反洗錢|投資者教育園地|投資者權益|銷售人員資質| 債券人員公示

版權所有:東吳基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved

客服電話:400-821-0588 客服郵箱:[email protected] 投訴、反商業賄賂舉報電話:021-50509888轉投訴專線 郵箱:[email protected]

公司聲明:本網站所有資訊與說明文字僅供參考,如有與本公司相關公告及基金法律文件不符,以相關公告及基金法律文件為準。市場有風險,投資需謹慎!

上古魔龙